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1、熟悉掌握银行结算制度和结算办法、填写各类银行结算凭证，按期按需支付银行贷款与融资款本息，管控各帐户资金归拢、调拨；
2、处理各银行账户的年审、变更以及开具证明书；
3、银行日记账录入，提供公司各账户流水对账单、明细单据。每月1号进行资金盘点，每日余额报送相关领导；
4、凭审核付款单、资金支付表付还供应商货款；
5、缴付商场、总部水电费、支付各商场租金；
6、制作相关报表；
7、上级安排的其他工作。
